ARALON investiert in ein breites Spektrum von Industrien und erntet die Erträge einer Vielzahl von auftauchenden Investment Gelegenheiten in Osteuropa, einem Markt, der aus einer Beteiligungskapitalperspektive heraus immer noch unterentwickelt ist. Unser Ziel ist es, in ein Portfolio von kleinen und mittelgroßen Unternehmen erster Güte mit dem oben erwähnten Wertschöpfungspotenzial zu investieren und einen jährlichen Brutto-IZF von mehr als 30% zu erzielen.
ARALON investiert in ein breites Spektrum von Industrien und erntet die Erträge einer Vielzahl von auftauchenden Investment Gelegenheiten in Osteuropa, einem Markt, der aus einer Beteiligungskapitalperspektive heraus immer noch unterentwickelt ist. Unser Ziel ist es, in ein Portfolio von kleinen und mittelgroßen Unternehmen erster Güte mit dem oben erwähnten Wertschöpfungspotenzial zu investieren und einen jährlichen Brutto-IZF von mehr als 30% zu erzielen.
Beteiligungsinvestitionen treten als Teil eines Eigentümerwechsels auf, aber ebenso als Ausbaufinanzierung für wachsende Unternehmen. Wir verwenden privates Beteiligungskapital in einer Bandbreite von €3-20 Millionen. Wir investieren in Südosteuropa (SOE) als der Region mit der derzeit größten Wachstumsdynamik in Europa und in Zentralosteuropa (ZOE) als einer Region mit einer soliden Unternehmenslandschaft und einem bedeutenden Wachstumspotenzial. Unser Hauptfokus liegt jedoch auf der Schwarzmeerregion (SMR), wo wir eine gute Balance zwischen Stabilität und herausragendem Wachstumspotenzial ausmachen.
Der typische Investitionszeitraum liegt zwischen drei und fünf Jahren, manchmal auch länger, um Wachstumsstrategien vollständig umsetzen zu können. Diese beinhalten etwa neue Marketingprogramme, neue Produktentwicklungen, die Erschließung neuer Märkte und Übernahmen. Wir definieren effektive Abschlussstrategien beim Start jedes Projektes, wobei wir den genauen Zeitplan und die notwendige Vertriebsmethode beschreiben, die zur Maximierung unserer Investitionen benötigt werden. Vor dem Ausstieg sorgen wir für die zukünftige Wettbewerbstauglichkeit unserer Investitionen.
Unternehmen des Portfolios erfüllen die folgenden Charakteristika:
- Umsatz von bis zu €100 Millionen
- Anteil des Beteiligungskapitals: €3-20 Millionen (Übernahme/Erweiterung kleiner und mittelständischer Unternehmen)
- Art der Finanzierung
- Mehrheitskapital von bis zu 100%
- Hauptinvestor oder Co-Investor zusammen mit anderen, besonders wenn das Beteiligungskapital >€20 Millionen
- Minderheitskapital (einflussreiche Minderheit) - Besitzdauer: 3–6 Jahre
Wir ermitteln Zielunternehmen basierend auf unserer Kompetenz in Bezug auf den Markt und lokalen Netzwerken. Letztere sind essenziell beim Operieren in aufstrebenden Märkten, die per Definition durch schnelle Veränderungen und schwer fassbare Bedingungen gekennzeichnet sind. Wissen um die Region, Wissen um Investmentoptionen im Wettbewerb, Wissen, wie man die Risiken kontrolliert, sind die Voraussetzungen des Erfolges.